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FundISINManagementVocationDateLast% Prev.% YearEquity €Participants
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 28/06/2022 1,24090,10-9,351.622.370,508
: SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, CL. A ES0138986031SANTANDER ASSET MANAGEMENTRENTA FIJA EURO 28/06/2022 90,1224-0,13-3,631.404.038.687,15100
0RFEO ES0167540006CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA EURO 14/12/2021 102,1593-0,09 13.016.436,8279
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 28/06/2022 6,42930,0025,13449.499,36106
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1 ES0109924003ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2022 14,5815 -5,6688.719.887,65119
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2 ES0109924011ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2022 14,0853 -5,8721.515.616,57130
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3 ES0109924045ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2022 10,1102 -5,662.713.511,427
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1 ES0109924029ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2022 14,5857 -5,6643.895.579,0834
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2 ES0109924037ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2022 10,2217 -5,871.577.731,0011
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3 ES0109924052ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2022 10,1102 -5,662.494.118,8912
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 29/06/2022 5,44160,03-1,6715.675.142,26126
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - A ES0162957007WELZIA MANAGEMENTRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/06/2022 6,81560,55-22,222.219.737,9110
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - B ES0162957015WELZIA MANAGEMENTRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/06/2022 6,78360,54-22,55238.240,1080
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 29/06/2022 5,9383-0,992,6720.910.269,54189
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 29/06/2022 5,9529-0,992,539.499.668,63186
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 29/06/2022 6,2792-1,062,9215.260.103,3432
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 29/06/2022 6,0982-1,062,391.769.641,6115
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/06/2022 7,4450-0,585,304.666.660,83168
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/06/2022 7,5191-0,585,4045.045.261,00156
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/06/2022 7,4686-0,615,342.713.370,9139
ABACO RENTA FIJA, B ES0124526007ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA INTERNACIONAL 29/06/2022 4,8232-0,07-3,433.726.248,7111
ABACO RENTA FIJA, R ES0124526015ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA INTERNACIONAL 29/06/2022 4,8694-0,07-3,55724.034,5481
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/06/2022 9,97090,14-2,3315.279.182,63425
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,08100,00 165.579.739,893.753
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  28/06/2022 11,8706-0,40-14,303.810.189,2268
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  28/06/2022 9,6453-0,12-5,63710.596.265,0120.010
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  28/06/2022 11,2454-0,25-10,706.309.542,22218
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  28/06/2022 10,2888-0,15-7,4366.701.758,562.046
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 28/06/2022 11,6317-0,08-2,74531.255.894,3413.937
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 28/06/2022 8,46810,76-3,673.547.180,19219
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 28/06/2022 11,4392-0,17-5,95401.773.752,9112.798
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 28/06/2022 10,2454-0,03-6,1075.671.071,513.300
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 28/06/2022 4,66920,41-12,698.127.350,67584
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 28/06/2022 654,07420,13-9,8312.424.018,54954
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 29/06/2022 15,7790-0,39-8,596.314.348,52121
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 28/06/2022 17,0913-0,33-9,43120.733.026,91114
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2022 19,0832-0,57-13,36434.291.804,643.874
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 28/06/2022 14,1292-0,28-8,298.661.449,7947
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 28/06/2022 12,1004-0,28-8,5328.299.911,62231
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2022 12,9088-0,19-11,57314.092,271
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2022 12,5924-0,19-11,8039.225.269,55378
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2022 10,8412-0,20-8,37164.488.169,68803
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2022 11,0810-0,20-8,142.179.485,122
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 28/06/2022 17,5793-0,41-11,411.984.191,6848
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication
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