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FundISINManagementVocationDateLast% Prev.% YearEquity €Participants
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 21/01/2021 1,2328-0,243,792.191.201,8312
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 22/01/2021 101,87820,000,0514.462.194,85105
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 21/01/2021 6,7257-0,28-2,572.870.199,82109
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 22/01/2021 5,5458-0,01-0,0124.673.403,22226
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 22/01/2021 4,6879-0,933,2622.988.147,69123
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 22/01/2021 4,7235-0,933,255.941.864,85156
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 22/01/2021 4,8520-0,993,5113.214.754,9931
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 22/01/2021 4,7836-1,003,44125.395,526
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/01/2021 6,3497-0,503,273.288.492,43101
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/01/2021 6,3950-0,503,2839.856.805,99161
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/01/2021 6,3568-0,523,412.947.578,6615
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/01/2021 10,29040,00-0,2117.848.454,59453
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/01/2021 10,09940,01-0,09222.586.997,054.807
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  21/01/2021 11,94820,012,753.347.956,9838
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  21/01/2021 10,1452-0,010,21201.947.924,795.989
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  21/01/2021 11,60120,011,623.461.745,26113
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  21/01/2021 10,8472-0,010,5432.676.561,46838
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 21/01/2021 11,9907-0,01-0,04657.502.211,1115.916
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 21/01/2021 8,2587-0,770,683.743.640,58277
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 21/01/2021 12,2376-0,05-0,06594.251.365,7516.642
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 21/01/2021 10,6612-0,030,4962.512.357,562.382
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 21/01/2021 4,5769-0,102,696.835.517,68534
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 21/01/2021 668,6382-0,071,4813.023.085,13935
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 22/01/2021 14,9424-0,481,966.113.613,15127
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 21/01/2021 16,8084-0,401,31112.427.244,47107
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/01/2021 18,2609-0,273,22219.853.052,602.599
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 21/01/2021 14,3996-0,131,2219.525.481,4893
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 21/01/2021 12,4214-0,121,0988.444.863,01864
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/01/2021 12,3365-0,174,00300.165,161
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/01/2021 12,1154-0,173,9724.624.031,76240
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/01/2021 10,8799-0,112,08101.728.078,58550
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/01/2021 11,0459-0,112,112.175.729,112
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 21/01/2021 17,2258-0,242,662.339.339,7055
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 21/01/2021 14,1206-0,222,4414.724.781,30298
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/01/2021 10,12910,375,2116.070.561,91365
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/01/2021 12,0272-0,01-0,0179.406.886,64438
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA EURO 22/01/2021 12,02540,00-0,0428.082.910,04259
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 27/10/2020 9,5802-0,01 10,001
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 25/09/2020 10,5448-0,05 10,361
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/01/2021 14,9659-0,161,68666.622.805,843.655
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/01/2021 12,9963-0,090,4399.427.996,95789
AC ADVANTAGE ES0190055006ARCANO CAPITALRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2020 108,1443  11.866.212,634
AC ADVANTAGE ES0190055014ARCANO CAPITALRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2020 106,9330  8.656.764,8245
AC ADVANTAGE ES0190055022ARCANO CAPITALRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2020 107,8522  8.799.774,2113
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication
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