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Fondos de Inversión
GestoraVocaciónNombre


FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 25/02/2021 1,2590-0,865,992.100.731,3111
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 26/02/2021 101,5281-0,04-0,3014.289.946,86102
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 25/02/2021 6,87423,04-0,42672.439,07108
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 26/02/2021 5,5427-0,01-0,0724.713.704,44224
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 26/02/2021 4,9978-1,5710,0924.268.275,76122
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 26/02/2021 5,0342-1,5810,046.841.771,03161
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 26/02/2021 5,1977-1,7010,8814.165.001,8431
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 26/02/2021 5,1192-1,7010,70112.508,026
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/02/2021 6,6241-0,837,733.453.595,64103
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/02/2021 6,6726-0,837,7641.029.384,56160
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/02/2021 6,6432-0,888,072.637.061,2813
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/02/2021 10,26210,00-0,4917.311.255,41452
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/02/2021 10,08930,01-0,19219.438.216,384.755
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  25/02/2021 11,9686-0,612,933.481.745,6340
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  25/02/2021 10,1361-0,150,12204.882.267,506.098
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  25/02/2021 11,6205-0,391,793.515.405,27114
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  25/02/2021 10,8374-0,240,4533.422.389,84861
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 25/02/2021 11,9894-0,03-0,05649.385.110,7515.775
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 25/02/2021 8,39010,892,283.655.639,72266
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 25/02/2021 12,2091-0,16-0,29588.094.774,9216.567
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 25/02/2021 10,6749-0,170,6163.202.054,732.373
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 25/02/2021 4,6724-0,174,836.911.486,91522
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 25/02/2021 674,4429-0,262,3612.974.856,40930
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 26/02/2021 15,3251-0,774,576.280.388,95125
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 25/02/2021 16,8975-0,651,85112.835.089,67106
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/02/2021 18,48600,744,49229.455.904,472.668
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 24/02/2021 14,44820,251,5615.189.893,0681
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 24/02/2021 12,45470,231,3662.355.025,33643
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/02/2021 12,3503-1,004,12300.501,461
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/02/2021 12,1237-1,004,0526.846.665,30255
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/02/2021 10,8694-0,541,98115.944.278,04610
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/02/2021 11,0401-0,542,062.174.587,602
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 25/02/2021 17,1911-1,102,452.333.865,5854
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 25/02/2021 14,0952-1,012,259.341.034,58232
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/02/2021 10,55600,159,6516.336.373,48348
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/02/2021 12,0063-0,04-0,1879.765.352,37433
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA EURO 26/02/2021 12,02450,00-0,0526.345.989,44233
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 27/10/2020 9,5802-0,01 10,001
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 25/09/2020 10,5448-0,05 10,361
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/02/2021 14,9141-0,801,33689.022.823,363.728
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/02/2021 12,9600-0,400,14100.116.205,52773
AC ADVANTAGE ES0190055006ARCANO CAPITALRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2020 108,1443  11.866.212,634
AC ADVANTAGE ES0190055014ARCANO CAPITALRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2020 106,9330  8.656.764,8245
AC ADVANTAGE ES0190055022ARCANO CAPITALRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2020 107,8522  8.799.774,2113
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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