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FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 22/06/2021 1,33520,1312,412.084.000,7011
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 21/05/2021 102,44890,120,6113.963.543,2599
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 21/06/2021 6,2034-0,83-10,14400.362,95104
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1 ES0109924003ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2021 15,2468 2,8086.136.318,69116
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2 ES0109924011ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2021 14,8018 2,5717.388.773,1097
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3 ES0109924045ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2021 10,5715 2,802.822.857,829
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1 ES0109924029ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2021 15,2512 2,8160.227.803,5940
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2 ES0109924037ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2021 10,7417 2,57208.481,812
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3 ES0109924052ARCANO CAPITALRENTA FIJA INTERNACIONAL 15/06/2021 10,5715 2,803.273.745,7712
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 23/06/2021 5,54470,00-0,0322.241.964,13184
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 23/06/2021 5,78490,2127,4328.510.836,45190
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 23/06/2021 5,82080,2127,248.968.609,92171
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 23/06/2021 6,09490,2330,0216.595.660,3830
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 23/06/2021 5,98270,2329,37358.713,8916
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/06/2021 7,21330,1817,314.081.701,61106
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/06/2021 7,27100,1817,4343.416.224,15158
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/06/2021 7,25970,1918,093.201.860,0137
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/06/2021 10,2471-0,02-0,6316.694.686,07443
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,08100,00-0,27165.579.739,893.753
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  21/06/2021 12,82310,1410,283.923.975,4849
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  21/06/2021 10,2100-0,010,85256.282.566,647.575
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  21/06/2021 12,11720,036,144.277.943,48147
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  21/06/2021 11,00770,032,0340.668.567,361.091
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 21/06/2021 11,9975-0,010,02632.771.004,6415.470
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 21/06/2021 9,08870,2310,803.839.101,78253
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 21/06/2021 12,2400-0,09-0,04557.087.636,7615.951
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 21/06/2021 10,87970,102,5470.066.873,112.697
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 21/06/2021 5,13830,4815,287.736.168,90549
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 21/06/2021 710,28060,287,8013.616.804,83942
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 23/06/2021 16,4919-0,3212,536.742.647,28125
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 21/06/2021 17,91550,147,98119.370.693,67106
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/06/2021 19,94810,4812,76261.771.235,712.849
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 21/06/2021 14,8928 4,6812.932.968,8664
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 21/06/2021 12,8158 4,3039.568.534,14359
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/06/2021 13,41020,4213,05326.291,691
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/06/2021 13,14520,4212,8131.187.438,36306
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/06/2021 11,35630,166,55143.924.261,05707
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/06/2021 11,55130,176,782.275.274,012
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 21/06/2021 18,44740,299,942.285.105,8552
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 21/06/2021 15,03800,269,096.094.662,44142
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/06/2021 11,68120,1921,3317.656.033,68344
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/06/2021 12,0274 -0,0177.145.869,77443
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA EURO 22/06/2021 11,99780,00-0,2720.481.806,30210
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 27/10/2020 9,5802-0,01 10,001
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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