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FundISINManagementVocationDateLast% Prev.% YearEquity €Participants
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 10/12/2018 1,0206-1,25-8,701.791.749,6812
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 11/12/2018 99,94490,08-2,0017.698.210,96104
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 10/12/2018 9,0521-0,34-3,438.676.012,9590
30-70 INVERSION ES0184833038CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 21/11/2018 8,44830,00-3,65613.355,83108
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 11/12/2018 5,55010,00-0,3618.551.111,47255
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 11/12/2018 4,6327-0,02-23,3425.171.473,23145
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 11/12/2018 4,6973-0,02-23,545.847.534,73147
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 11/12/2018 4,7640-0,02-23,1911.268.122,0730
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 11/12/2018 4,8041-0,02-23,553.091,551
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 11/12/2018 6,19360,00-12,966.351.660,95133
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 11/12/2018 6,21140,00-12,8072.632.982,93249
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 11/12/2018 6,24970,00-13,3310.901.426,8273
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 11/12/2018 10,07140,06-0,4918.066.299,01477
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 11/12/2018 10,14030,03-0,80239.912.456,665.029
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  10/12/2018 9,2424-1,68-11,613.042.218,0435
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  10/12/2018 9,8115-0,17-2,77271.270.807,997.812
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  10/12/2018 9,9399-0,94-8,163.593.503,93118
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  10/12/2018 10,0840-0,40-4,0035.413.343,16924
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 11/12/2018 11,9720-0,02-0,61651.663.764,3316.799
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 11/12/2018 8,84060,61-13,818.961.343,45509
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 10/12/2018 11,9274-0,06-2,50564.359.540,3815.382
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 11/12/2018 10,13760,26-4,9793.636.447,903.388
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 11/12/2018 3,76941,25-15,678.108.401,22654
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 11/12/2018 593,68620,64-10,1316.758.191,821.221
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 11/12/2018 12,49070,78-10,045.747.295,88127
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 10/12/2018 14,8640-1,03-7,2895.036.037,27112
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/12/2018 14,3559-1,11-4,19100.947.259,491.628
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 10/12/2018 13,6705-0,65-5,7939.627.349,00228
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 10/12/2018 11,9298-0,65-6,24252.309.865,252.337
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/12/2018 9,4552-1,84-4,86141.828,461
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/12/2018 9,3862-1,85-5,425.579.092,40124
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 10/12/2018 9,4889-1,57-4,4815.345.243,80199
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 10/12/2018 9,5489-1,56-4,01143.234,161
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 10/12/2018 16,2196-1,18-9,055.966.947,3375
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 10/12/2018 13,3244-1,18-9,0669.416.455,99949
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 11/12/2018 8,6802-0,04-14,6620.107.946,18693
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 10/12/2018 11,6046-0,06-3,1138.385.110,02446
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 10/12/2018 9,8641-0,35-6,1412.157.182,79299
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 10/12/2018 10,7779-0,35-5,714.486.790,8117
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 10/12/2018 13,1883-0,76-3,34345.194.373,043.033
ABANTE TESORERIA ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 11/12/2018 12,15830,00-0,4524.544.946,17213
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 10/12/2018 12,3318-0,44-3,7981.362.920,55927
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES0107292007IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ES0105243002ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 10/12/2018 1,1156-0,59-5,184.276.393,76135
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication
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