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GestoraVocaciónNombre


FondoGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 15/08/2017 1,07420,091,941.272.324,888
0RFEO BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 15/08/2017 102,20540,021,3421.557.466,69120
1 KESSLER GLOBAL GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 13/08/2017 9,7062-0,01-2,379.792.357,7897
30-70 INVERSION CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 10/08/2017 8,7356-0,180,913.407.196,72127
A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 15/08/2017 5,5723-0,01-0,1119.148.168,89301
ABACO GLB VALUE OPP FI/PT R ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 15/08/2017 6,00030,054,404.533.229,65132
ABACO GLB VALUE OPPORTUNITIES FI B ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 15/08/2017 6,03690,055,2112.194.357,6126
ABACO GLOBAL VALUE GLOBAL A ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 15/08/2017 5,89610,054,6017.352.771,67124
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/08/2017 7,00800,052,2263.599.250,03208
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/08/2017 7,00590,052,076.633.693,0197
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 15/08/2017 10,3315-0,24 19.637.401,60491
ABANCA FONDEPOSITO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00-0,06327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 15/08/2017 10,1814-0,06 268.686.398,955.390
ABANCA GESTION AGRESIVO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  13/08/2017 9,9139-0,010,803.467.987,2737
ABANCA GESTION CONSERVADOR IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  13/08/2017 10,07920,000,53344.576.218,059.658
ABANCA GESTION DECIDIDO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  13/08/2017 10,5555-0,01-0,585.952.516,78145
ABANCA GESTION MODERADO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  13/08/2017 10,3970-0,010,8842.409.548,371.076
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,232,3832.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 15/08/2017 12,03760,000,25683.859.223,6317.890
ABANCA R.V. ESPAÑA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 15/08/2017 10,1118-0,257,3814.338.760,72316
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 13/08/2017 12,19560,001,89352.298.579,3510.378
ABANCA RENTA FIJA MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 15/08/2017 10,64850,032,5331.646.773,371.228
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 15/08/2017 4,49450,117,1316.333.938,71645
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 15/08/2017 660,95750,064,7116.150.319,201.085
ABANDO EQUITIES DUX INVERSORESGLOBAL 15/08/2017 13,5436 5,476.289.548,18127
ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 11/08/2017 15,4639-0,563,1397.518.576,61109
ABANTE BOLSA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 11/08/2017 13,9822-0,660,9259.184.110,47945
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 13/08/2017 14,2464 1,2148.652.993,08281
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 13/08/2017 12,5135 0,98183.471.125,082.265
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 11/08/2017 17,2040-0,491,875.083.593,4680
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 11/08/2017 14,1764-0,451,7234.916.622,61565
ABANTE RENTA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 11/08/2017 11,9613-0,040,5294.708.899,481.362
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 11/08/2017 10,4745-0,161,2939.326.683,00845
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 11/08/2017 11,3733-0,161,572.278.256,6722
ABANTE SELECCION ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/08/2017 13,1911-0,370,33222.262.545,632.588
ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 14/08/2017 12,22940,00-0,1616.448.908,28265
ABANTE VALOR ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 11/08/2017 12,6524-0,180,2485.026.843,671.448
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 15/08/2017 1,17040,020,159.531.576,84146
ACACIA GLOB 60-90 PLATA ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 15/08/2017 1,07230,091,85487.239,5597
ACACIA GLOB 60-90 PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 15/08/2017 1,07680,092,096.503.946,269
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO) ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/08/2017 1,05260,070,345.283.204,8020
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATA ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/08/2017 1,05330,070,261.108.445,83273
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/08/2017 1,05480,070,53123.234.360,5331
ACACIA PREMIUM ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/08/2017 1,79530,183,928.221.676,10118
ACACIA REINVERPLUS EUROPA ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/08/2017 1,46770,229,5610.396.841,32138
12345678910...
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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