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Fondos de Inversión
GestoraVocaciónNombre


FondoGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 16/02/2018 1,11240,93-0,491.240.967,418
0RFEO BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 19/02/2018 101,7164-0,07-0,2718.325.356,94115
1 KESSLER GLOBAL GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 18/02/2018 9,3155-0,01-0,629.688.942,4694
30-70 INVERSION CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 15/02/2018 8,67030,22-1,12858.122,82120
A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 19/02/2018 5,56940,00-0,0113.236.751,00267
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/02/2018 5,8773-0,11-2,7426.392.508,32126
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/02/2018 5,9738-0,11-2,776.383.493,52155
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/02/2018 6,0341-0,11-2,7112.444.430,3126
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/02/2018 6,1332-0,11-2,402.872,662
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/02/2018 7,05720,01-0,838.939.312,05141
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/02/2018 7,06610,01-0,8073.496.557,59223
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/02/2018 7,14700,01-0,899.174.660,8652
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 19/02/2018 10,0500-0,14-0,7018.257.736,60483
ABANCA FONDEPOSITO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 19/02/2018 10,2090-0,05-0,13259.615.373,645.248
ABANCA GESTION AGRESIVO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/02/2018 10,3079-0,01-1,423.399.084,3236
ABANCA GESTION CONSERVADOR IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/02/2018 10,0518-0,01-0,39360.598.050,339.847
ABANCA GESTION DECIDIDO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/02/2018 10,6825-0,01-1,304.397.579,82136
ABANCA GESTION MODERADO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/02/2018 10,4345-0,01-0,6643.585.748,421.076
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 19/02/2018 12,04200,00-0,03735.241.726,5418.602
ABANCA R.V. ESPAÑA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 19/02/2018 10,10410,17-1,498.251.124,44400
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 18/02/2018 12,24830,000,12583.617.306,3615.379
ABANCA RENTA FIJA MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 19/02/2018 10,5933-0,02-0,7061.941.458,932.251
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 19/02/2018 4,3673-0,01-2,299.522.314,22688
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 19/02/2018 649,4357-0,07-1,6918.470.207,991.239
ABANDO EQUITIES DUX INVERSORESGLOBAL 19/02/2018 13,80420,00-0,586.413.950,08128
ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 16/02/2018 15,81620,69-1,34100.666.271,92112
ABANTE BOLSA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/02/2018 14,66110,91-2,1570.220.489,271.154
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/02/2018 14,37580,39-0,9338.766.732,64258
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/02/2018 12,59670,39-1,00222.149.233,002.386
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/02/2018 9,73331,56-2,06145.998,941
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/02/2018 9,71121,55-2,142.712.144,7956
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/02/2018 9,77240,99-1,6311.298.261,06179
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/02/2018 9,79341,00-1,55146.901,401
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 16/02/2018 17,58630,64-1,396.077.081,0780
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/02/2018 14,44960,64-1,3848.472.023,57695
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/02/2018 9,85720,68-3,0925.152.674,06734
ABANTE RENTA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/02/2018 11,96830,06-0,0776.486.407,511.023
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/02/2018 10,48580,17-0,2336.266.941,67742
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/02/2018 11,41060,17-0,184.767.386,9120
ABANTE SELECCION ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/02/2018 13,47750,58-1,22261.505.135,792.780
ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 19/02/2018 12,20440,00-0,0720.840.125,51216
ABANTE VALOR ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/02/2018 12,76060,22-0,4587.595.997,871.267
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 16/02/2018 1,17850,240,169.965.730,42146
12345678910...
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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ESTADO DEL MERCADO

El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable y sistemas financieros operados por BME.

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia