Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Fons d'Inversió
GestoraVocaciónNombre


FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 09/10/2019 1,09040,429,752.181.134,5412
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 10/10/2019 101,54060,021,8421.986.553,04119
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 09/10/2019 8,8075-0,70-4,675.719.311,8789
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 10/10/2019 5,5445-0,01-0,1124.200.133,09253
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 10/10/2019 4,73321,784,8623.303.773,12135
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 10/10/2019 4,78731,784,614.830.916,20120
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 10/10/2019 4,87541,785,0211.825.578,2726
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 10/10/2019 4,87231,784,143.135,471
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 10/10/2019 6,25141,162,054.333.889,67115
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 10/10/2019 6,27981,162,2152.875.711,15201
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 10/10/2019 6,28451,161,697.961.767,0153
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 10/10/2019 10,3519-0,142,6818.308.808,58469
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 10/10/2019 10,2043-0,050,41234.789.191,534.951
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  09/10/2019 10,24740,3714,202.995.317,7835
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  09/10/2019 10,00620,002,20244.142.307,307.050
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  09/10/2019 10,67240,189,073.460.278,42120
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  09/10/2019 10,43440,073,8936.243.167,48912
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 09/10/2019 12,0076-0,010,29655.460.234,2116.302
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 09/10/2019 8,96790,473,206.666.699,11418
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 09/10/2019 12,2668-0,062,76574.688.359,6415.523
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 09/10/2019 10,48490,053,8078.440.337,712.973
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 09/10/2019 4,21670,6414,017.646.460,58611
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 09/10/2019 634,14730,277,8916.130.159,021.110
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 10/10/2019 13,33950,468,225.999.910,83127
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 09/10/2019 16,01140,119,62102.214.586,47111
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/10/2019 16,13050,3716,03130.956.239,711.902
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 09/10/2019 14,04140,073,2435.288.698,62198
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 09/10/2019 12,20020,072,82220.958.834,601.957
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/10/2019 10,71630,2916,60260.745,001
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/10/2019 10,60400,2816,268.615.998,29140
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 09/10/2019 10,27430,119,5433.664.272,61282
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 09/10/2019 10,37180,129,85255.577,691
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 09/10/2019 16,66570,143,713.051.081,5767
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 09/10/2019 13,69090,143,7155.531.382,79795
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/10/2019 9,13840,118,6818.509.204,37557
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 09/10/2019 11,87340,012,2374.221.093,41412
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA EURO 10/10/2019 12,11160,00-0,3632.399.376,11248
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 09/10/2019 9,8518-0,070,073.744.084,04125
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 09/10/2019 10,8092-0,070,463.795.402,4515
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 09/10/2019 14,14550,159,35453.868.592,603.257
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 09/10/2019 12,74130,064,1792.701.752,22886
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES0107292007IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ES0105243002ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 09/10/2019 1,13440,202,094.116.905,13134
ACACIA BONOMIX FI ORO ES0105243010ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 09/10/2019 1,13600,202,162.389.244,126
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
Síguenos en:
Copyright © BME 2019