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GestoraVocaciónNombre


FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 05/12/2018 1,0572-0,24-5,431.871.556,6312
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 06/12/2018 99,9608-0,32-1,9917.672.061,15104
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 05/12/2018 9,00650,03-3,928.637.729,6191
30-70 INVERSION ES0184833038CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 21/11/2018 8,44830,00-3,65613.355,83108
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 05/12/2018 5,55160,00-0,3318.554.922,07255
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 06/12/2018 4,6950-2,35-22,3126.038.066,56147
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 06/12/2018 4,7607-2,36-22,515.945.901,71150
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 06/12/2018 4,8279-2,35-22,1611.419.369,3530
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 06/12/2018 4,8693-2,36-22,513.133,501
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/12/2018 6,2386-1,17-12,336.423.577,55133
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/12/2018 6,2563-1,16-12,1773.661.945,12250
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/12/2018 6,2954-1,17-12,7010.939.033,3372
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 06/12/2018 10,0532-0,25-0,6718.058.991,39478
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 06/12/2018 10,1279-0,14-0,92239.654.623,215.031
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  05/12/2018 9,6058-0,95-8,133.161.853,6735
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  05/12/2018 9,8485-0,13-2,40273.656.295,987.839
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  05/12/2018 10,1583-0,54-6,143.672.466,86118
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  05/12/2018 10,1770-0,32-3,1135.785.164,90926
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 06/12/2018 11,9745-0,02-0,59654.827.836,4516.843
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 06/12/2018 8,9326-2,49-12,919.047.908,58509
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 05/12/2018 11,9439-0,06-2,37567.571.252,4615.436
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 06/12/2018 10,1372-0,80-4,9893.793.797,953.394
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 06/12/2018 3,7684-3,32-15,698.118.187,34657
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 06/12/2018 594,0353-1,92-10,0816.783.139,831.224
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 06/12/2018 12,5071 -9,925.754.804,09127
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 04/12/2018 15,3129-1,01-4,4897.914.103,24112
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/12/2018 14,9628-1,37-0,14105.508.159,661.627
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 04/12/2018 13,9184-0,54-4,0840.550.275,86228
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 04/12/2018 12,1471-0,54-4,53257.224.571,252.336
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/12/2018 10,0065-0,900,69150.096,931
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/12/2018 9,9366-0,900,135.899.964,74123
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/12/2018 9,8880-0,47-0,4715.977.926,68199
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/12/2018 9,9498-0,470,02149.246,611
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 04/12/2018 16,7449-0,86-6,106.160.214,5975
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 04/12/2018 13,7559-0,86-6,1272.244.773,50949
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/12/2018 9,0336-1,30-11,1921.108.807,40695
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/12/2018 11,6279-0,03-2,9238.425.373,56448
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 04/12/2018 9,9537-0,29-5,2912.738.600,94302
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 04/12/2018 10,8748-0,29-4,874.527.147,4717
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/12/2018 13,5529-0,81-0,66353.352.020,803.025
ABANTE TESORERIA ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 04/12/2018 12,15940,00-0,4421.470.418,02203
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/12/2018 12,4918-0,29-2,5582.864.327,51932
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES0107292007IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ES0105243002ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 05/12/2018 1,1309-0,12-3,884.335.171,79135
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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